거래처 회계 담당자가 바뀌었을 때 잔액·증빙 수신·검수·지급 승인·실제 이체 담당을 확인하는 인계표입니다. 원래 지급일과 새 담당자 확인일을 분리하고 중복 청구를 막습니다.
- 거래처 담당자가 바뀌었다면 연락처만 교체하지 말고 잔액과 지급 절차의 어느 단계까지 끝났는지 확인하세요. 담당자 확인일과 원래 계약의 지급일은 별도 기록입니다.
- 이미 지급한 돈을 다시 요청하거나, 서류를 재전송한 날로 연체 기록을 덮지 않도록 한 거래 번호로 자료를 묶는 것이 핵심입니다.
이미지 크게 보기 새 담당자에게 첫 질문은 무엇인가요?
“누가 결제하나요?”보다 “이 거래의 지급 절차가 어디까지 끝났나요?”라고 물어보세요. 증빙을 받는 사람, 검수하는 사람, 지급을 승인하는 사람, 이체하는 사람이 다를 수 있습니다.
새 연락처는 기존 대표번호나 확인된 회사 채널로 확인합니다. 메일 한 통의 서명만 보고 계좌·거래 상대방까지 바꾸지는 마세요. 이 글의 순서는 회사가 사용할 수 있는 업무 권고입니다.
도해 크게 보기 미수금 110만원을 어떤 자료로 설명하나요?
가상 예시로 청구액 220만원 중 110만원을 이미 받았다면 미수 잔액은 110만원입니다. 새 담당자에게 원청구액 220만원만 재전송하면 전액 미납으로 오해할 수 있습니다.
계약·납품·검수 자료와 청구 번호, 입금 110만원, 남은 110만원을 한 묶음으로 전달하세요. 고객이 이미 송금했다고 답하면 통장 내역부터 확인한 뒤 잔액을 수정합니다.
자료가 다른 경우에는 각자 주장하는 금액을 분리해 적습니다. 우리 관리표의 숫자만으로 상대방이 채무를 인정했다고 처리하지 않습니다.
| 전달 자료 | 확인할 내용 |
|---|---|
| 계약·납품·검수 | 어떤 거래를 이행했는지 |
| 청구·증빙 | 거래 번호·발급·수신 상태 |
| 입금·잔액 | 110만원 입금·110만원 미수 |
도해 크게 보기 새 담당자 확인일이 새 지급일인가요?
담당자가 바뀌었다는 사정만으로 원래 약정 지급일이 새로 생겼다고 처리하지 마세요. 확정한 이행기와 지체책임은 계약과 법에 따라 판단합니다. [근거 1]
관리표에는 원래 지급일, 새 담당자 확인일, 상대가 제시한 입금 예정일을 따로 둡니다. 서류를 다시 보낸 날짜로 기존 지급일을 덮으면 실제 연체 기간을 놓칠 수 있습니다.
실제로 지급기한 변경을 합의하려면 권한 있는 상대와 변경 범위를 확인합니다. 단순 “확인 후 연락하겠다”는 답장을 지급기한 연장 합의나 채무 승인으로 단정하지 않습니다.
도해 크게 보기 담당자 변경 인계표의 다섯 칸은요?
거래번호·현재 잔액·증빙 수신·지급 단계·다음 확인일을 남기세요. 아래 다섯 칸은 편집팀의 업무 예시이며 법정 서식이나 법률상 효력을 보장하는 양식은 아닙니다.
회신을 받으면 확인한 사람과 내용을 기록합니다. “결재 완료”와 “이체 완료”는 다른 상태이므로 승인됐다는 말만 듣고 수납 완료로 바꾸지 마세요.
- 거래 번호와 원래 지급일
- 청구액·입금액·남은 잔액
- 증빙 수신자와 누락 자료
- 검수·승인·이체 중 현재 단계
- 확인한 사람·회신 내용·다음 확인일
도해 크게 보기 연락처는 어디까지 공유하나요?
업무에 필요한 연락처와 자료만 전달합니다. 개인정보 수집은 목적에 필요한 최소한으로 해야 한다는 원칙을 지킵니다. [근거 2]
퇴사한 담당자의 사적인 휴대전화 대화 전체를 새 담당자에게 일괄 넘기는 방식은 피하세요. 계약·납품·청구·입금 판단에 필요한 부분을 회사의 정해진 보관·공유 기준에 따라 전달합니다.
우리 쪽 담당자도 바뀐다면 공용 기록 위치와 접근 권한을 함께 확인하세요. 개인 메일함에만 인계표가 남아 있으면 같은 설명을 다시 반복하게 됩니다.
도해 크게 보기 답변이 없으면 어떤 상태로 남기나요?
연락한 사실과 잔액을 인정받은 사실을 구분해 남깁니다. 메일을 보냈다는 이유만으로 수신·검수·승인까지 완료됐다고 표시하지 않습니다.
반송·자료 누락·금액 이견·지급 승인 지연을 분리하고 각 항목의 다음 담당자를 정하세요. 계약상 기한이나 시효 문제가 임박하면 단순 인계 연락을 반복하지 말고 법률 검토로 이관합니다.
- 연락 일시와 실제 회신 구분
- 반송·누락·이견 사유 분리
- 다음 확인일과 내부 책임자 지정
- 입금 확인 후 잔액과 상태 갱신
도해 크게 보기 확인한 근거
이 글은 일반적인 이해를 돕는 자료입니다. 실제 적용은 거래 내용과 적용 기준에 따라 달라질 수 있습니다.
검토·수정 이력
2026-10-19 · 전문가 검수 확인 후 발행.